MENJADI TRADER PROFESIONAL

Untuk menjadi seorang trader forex profesional atau ingin hidup hanya dari trading (trading for living), tidak bisa ditempuh dengan cara kilat atau instan. Ada beberapa tahapan yang mesti dijalani dari waktu ke waktu.
Tulisan Nial Fuller tentang bagaimana menjadi trader forex profesional ini terdiri dari 4 bagian:
I. Membangun pondasi yang kuat  II. Menguji kemampuan trading  III. Lepas landas menuju pasar riil  IV. Menggabungkan pengetahuan dan kemampuan trading.

I. Membangun pondasi yang kuat
Membangun sebuah pondasi yang kokoh untuk menjadi seorang trader profesional diperlukan waktu dan usaha Anda dalam mempelajari semua aspek dalam pasar forex. Dari pengalaman Anda jatuh bangun dimulai dari seorang trader pemula hingga pada apa yang telah Anda capai sekarang tentu banyak hikmahnya. Jika Anda masih merasa kurang atau mungkin tertinggal, tentunya Anda tidak harus berkecil hati. Dengan tetap teguh pada tujuan Anda untuk menjadi seorang trader serta konsisten untuk terus belajar dan evaluasi diri, cepat atau lambat tujuan Anda akan jadi kenyataan.

                          

Langkah 1: Proses trading yang benar
Menjadi seorang trader profesional dimulai dari hasil trading yang konsisten serta kemampuan trading yang berkembang dari waktu ke waktu. Jadi tahap pertama yang mesti Anda raih adalah hasil akhir trading yang konsisten dalam periode waktu tertentu, tentu saja harus profit. Hal ini dapat Anda capai tanpa harus trading dengan full time seperti pada umumnya para trader profesional. Yang penting Anda harus disiplin pada waktu dan usaha yang telah Anda rencanakan untuk trading forex. Balance account yang kecil bukan berarti Anda tidak bisa trading dengan hasil yang konsisten setiap bulan. Jika balance awal Anda $1,000 dan target Anda diakhir bulan harus jadi $25,000, tentu hal ini sulit dicapai dan kurang realistis. Bisa-bisa Anda malah menutup account ditengah jalan. Anda tidak harus memaksakan diri dengan target profit yang fantastik. Bahkan seorang trader profesional yang mengelola dana cukup besar tidak memasang target profit yang terlalu muluk. Hasil konsisten hanya bisa diperoleh bila Anda menerapkan money management dengan efektif, dan ukuran profit yang konsisten adalah relatif terhadap balance account Anda. Jika dengan balance awal diatas Anda tetapkan risk/reward ratio sebesar 1:3, atau Anda akan mendapatkan 3R (reward 3 kali resiko) tiap bulan, artinya dalam setahun Anda menghasilkan 3 X 12 =3 6R. Katakan resiko per trade Anda adalah $25 atau 2.5% dari balance awal Anda yang $1,000, maka dalam setahun Anda memperoleh profit $25 X 36 = $900, atau 90% return. Hasil yang sangat memadai bagi seorang trader profesional. Nah, jika nantinya balance Anda $100,000, dengan target yang sama profit Anda $90,000 per tahun, dan dengan sejuta dollar keuntungan Anda per tahun jadi $900,000 jika resiko tetap 2.5% atau $25,000 per trade. Mungkin Anda merasa profit $900 per tahun kurang  bisa diterima, tetapi proses trading yang Anda lakukan sudah benar dan inilah pondasi yang penting untuk melangkah ke tahap berikutnya. Banyak investor yang mengincar Anda jika Anda memang mampu trading dengan profit yang konsisten.

Langkah 2: Menguasai dasar dan metode trading
Jika Anda telah tahu tujuan trading forex bukan untuk menjadi kaya dalam waktu singkat melainkan menghasilkan profit yang teratur dan konsisten, maka langkah berikutnya adalah mengevaluasi pengetahuan Anda tentang dasar-dasar trading forex. Banyak trader yang telah lama berkecimpung di pasar forex tetapi masih kurang memahami margin, leverage, ukuran lot dan lainnya. Jika Anda ingin serius di pasar forex, sudah seharusnya Anda melakukan evaluasi pengetahuan tentang dasar aturan baku dalam dunia forex. Anda mesti menguasai benar sebelum memilih dan menentukan metode trading, karena beberapa aturan baku tersebut sangat berhubungan erat dengan strategi money management yang akan Anda terapkan. Dan jika Anda telah memilih satu metode yang paling pas untuk trading, gunakan dalam account demo sampai Anda mahir dan terbiasa menerapkannya. Kalau Anda ingin serius menjadi seorang trader forex profesional, tentunya Anda harus menguasai dasar dan aturan baku dalam trading forex disamping mahir menggunakan metode dan strategi trading yang telah Anda pilih.

Langkah 3: Menggunakan strategi trading yang efektif
Strategi trading yang efektif adalah yang sederhana, tidak rumit, mudah diterapkan dan profitable. Sederhana berarti tidak banyak batasan atau sering merubah setting parameter, tidak rumit dengan banyaknya  indikator teknikal serta mudah diterapkan dalam semua kondisi pasar baik trending maupun ranging. Salah satu contoh adalah strategi trading dengan price action yang dikombinasikan dengan level support dan resistance. Probabilitas strategi ini untuk menghasilkan profit cukup tinggi jika digunakan dalam time frame daily. Selain itu perlu juga strategi untuk memaksimalkan profit misalnya dengan menerapkan teknik averaging atau pyramiding jika kondisi pasar memungkinkan

KENALI SIFAT DAN GAYA TRADING ANDA

Ada yang bertanya kepada saya.."Pak, saya sdh komitmen sehari harus op 5x..knp op 1-3 selalu profit dn op 4-5 selalu loss ?"

Penting bagi Anda untuk mengetahui tipe-tipe trading serta pilihan strategi apa saja yang bisa diterapkan sesuai dengan tipe trading tersebut. Anda bisa memilih tipe dan strategi mana yang sesuai dengan karakter Anda, karena salah satu kunci keberhasilan dalam trading adalam memilih strategi yang cocok dengan karakter Anda.

Secara umum, ada tiga tipe trading dan beberapa strategi yang berkaitan dengan tipe trading tersebut, yaitu:

-          Day Trading

-          Swing Trading

-          Position Trading

“Day trading” dan “swing trading” adalah tipe trading jangka-pendek, sementara “position trading” lebih panjang. Setiap tipe tersebut memiliki tujuan dan target yang berbeda-beda, sehingga harus disesuaikan pula dengan karakter masing-masing trader yang menggunakannya.

Pada bagian pertama ini kita akan membahas tipe “Day Trading” dan empat pilihan strategi yang bisa diterapkan.

Trader yang menganut “day trading” melakukan transaksi jual atau beli dalam satu hari perdagangan saja, dengan harapan mereka akan bisa membukukan keuntungan di hari itu juga. Para “day trader” selalu menutup transaksi mereka di hari perdagangan yang sama ketika mereka membuka transaksi tersebut, baik dalam keadaan untung ataupun rugi. Tujuan utama seorang day trader adalah menghasilkan keuntungan yang secepat mungkin meskipun relatif kecil dalam satu hari perdagangan.

Ada empat pilihan strategi yang bisa dipergunakan oleh para day trader:

-          Scalping

“Scalping” adalah melakukan transaksi dengan target dan batasan resiko yang sangat kecil (5-10 pips) namun frekuensi transaksinya tinggi, atau dengan volume (lot) besar. Parascalper segera menutup transaksi segera ketika harga menemui target maupun resiko mereka. Strategi ini cukup beresiko terutama jika harga bergerak dengan cepat melawan arah transaksi Anda. Anda juga harus memiliki banyak waktu dan tenaga untuk memantau pergerakan psaar tanpa henti.

-          Fading

Trader yang menggunakan strategi ini justru melakukan transaksi melawan arah pasar. Mereka mengambil posisi buy justru ketika pasar sedang turun dan sell justru ketika harga sedang naik. Mereka berasumsi bahwa setiap pergerakan pasti memiliki koreksi dan itulah yang mereka coba untuk manfaatkan.

Hati-hati, strategi ini sangat beresiko karena melawan prinsip utama dalam trading, yaitu “follow the trend”. Terlebih, trader yang menerapkan strategi ini cenderung serakah, tetapi mereka memang tergolong “risk-taker”. Bagaimanapun, sangat tidak dianjurkan untuk menerapkan strategi ini.

-          Daily Pivot

Strategi ini berdasarkan berdasarkan alat analisis yang bernama pivot point, yang juga menyediakan informasi support dan resistance untuk pergerakan harian. Seorangpivot trader akan mengidentifikasi pergerakan pasar dan melakukan transaksi berdasarkan pivot ini.

Seorang trader yang menggunakan strategi pivot biasanya bertransaksi seperti robot dan tidak terlalu mempedulikan apa yang ada di balik pergerakan harga.

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung pivot point:

Jika Anda mengambil posisi buy di harga tertentu dan menggunakan support terdekat sebagai stop-loss, maka Anda sebaiknya memanfaatkan level resistance terdekat sebagai target profit.

Kelemahan strategi ini ini adalah jika pergerakan pasar menjadi “liar”, maka level stop-loss akan sering tersentuh. Maka dari itu strategi ini lebih cocok diterapkan di pasar yang tidak terlalu volatile.

-          Momentum Trading

Strategi ini merupakan “lawan” dari strategi fading yang telah dijelaskan di atas. Dalam strategi ini, seorang trader akan melakukan transaksi searah dengan pergerakan pasar. Ia akan mengambil posisi buy jika harga bergerak dalam trend naik, sebaliknya akan mengambil posisisell jika pasar bergerak dalam trend turun. Strategi ini sesuai dengan prinsip dasar trading yang telah disinggung sebelumnya: “follow the trend”. Strategi inilah yang paling aman dalam trading.

Anda bisa mencoba untuk menggunakan beberapa indikator seperti moving average untuk mengidentifikasi arah trend. Anda juga bisa menggunakan indikator semacam RSI, MACD, stochastic, dan lain-lain untuk mencari momen yang tepat dalam membuka posisi buy atau sell.

Kali ini, kita akan membicarakan dua tipe lain, yaitu “Swing Trading” dan “Position Trading”.

Swing Trading

Seperti halnya day trading, tipeswing trading ini juga adalah tipe trading jangka pendek. Perbedaan mendasar antara kedua tipe tersebut ada di time frame yang digunakan. Day trading terbatas pada satu hari perdagangan saja, namun swing trading bisa “melar” hingga lebih dari satu hari perdagangan. Ini karena para swing trader mencoba untuk memanfaatkan peluang yang bisa diperoleh dari peregerakan “swing”, yang berarti “ayunan” harga atau sering juga disebut dengan “koreksi”.

Mirip dengan day trading, para swing trader tidak pernah menahan posisi (transaksinya) untuk jangka waktu panjang dan tidak pernah menggunakan skenario jangka panjang. Rentang waktu yang mereka pergunakan antara hitungan jam, satu hari, hingga dua atau tiga hari.

Para swing trader biasanya menargetkan keuntungan yang lebih besar daripada para day trader. Dengan demikian – terutama bagi mereka yang menahan posisi hingga lebih dari satu hari perdagangan – tentu saja toleransi resikonya juga akan semakin besar.

Pada umumnya, ada tiga alternatif strategi swing trading yang bisa Anda pilih, yaitu breakout trading, retracement trading dan reversal trading. 

- Breakout trading

Strategi ini memanfaatkan penembusan (breakout) atas support atau resistance (baca:Support dan Resistance). Penembusan yang terjadi bisa kecil (seperti yang bisa terjadi di chart intraday) ataupun lebar/jauh (seperti yang bisa terjadi di chart daily, weekly, atau monthly).

Untuk menjadi seorang breakout trader, Anda senantiasa harus mencari  titik breakout. Anda juga harus mencermati kapan dan dalma kondisi seperti apa breakout itu terjadi, baru kemudian mengambil posisi jual atau beli.

Anda bisa mengambil posisi beli (buy) jika sebuah resistance tembus, kemudian tempatkanlah target profit di dekat resistance selanjutnya. Sebaliknya ambillah posisi jual (sell) jika sebuah support tembus dan tempatkanlah target profit di dekat support selanjutnya.

Anda juga harus menempatkan level stop-loss di dekat titik breakout guna memperkecil resiko seandainya harga berbalik arah.

- Retracement trading

Strategi ini memanfaatkan koreksi pergerakan harga. Alat analisis yang dipergunakan biasanya adalah Fibonacci Retracement, yang menggunakan perhitungan matematis berdasarkan rasio Fibonacci 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 100%.

Level-level rasio Fibonacci tersebut digambarkan sebagai garis-garis horizontal yang berfungsi juga sebagai support atau resistance dari pergerakan harga saat itu.

Pada saat harga berada dalam trend naik, tariklah Fibonacci retracement dari “swing low” ke “swing high”, contohnya seperti gambar di bawah ini:

Sebaliknya, jika harga bergerak dalam trend turun, tariklah Fibonacci retracement dari “swing high” ke “swing low”.

Kemudian perhatikan level-level retracement 38.2%, 50.0% dan 61.8%. Di area tersebut, carilah sinyal buy (jika harga dalam trend naik) atau sinyal sell (jika harga dalam trend turun).

- Reversal trading

Strategi ini bisa bekerja dengan baik jika pasar bergerak “ranging”, maksudnya hanya bergerak dalamrange/rentang harga tertentu. Contohnya, jika harga terlihat mulai tertekan setelah beberapa waktu menguji resistance, maka ada kemungkinan ia akan kembali bergerak turun. Dalam keadaan itu, para reversal trader akan mengambil posisi sell dan level resistance tersebut akan menjadi level stop-loss. Sebaliknya, jika harga terlihat mulai memantul dari area support, maka para reversal trader akan mengambil posisi buy.

Position Trading

Ini adalah tipe terakhir yang akan kita bahas. Para “position trader”mencoba mencari keuntungan dari pergerakan harga dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang daripada day trader ataupun swing trader. Mereka biasanya akan menahan posisi mereka hingga berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Mereka juga menargetkan profit yang jauh lebih besar dan konsekuensinya siap menghadapi total kerugian yang lebih besar pula.

Salah satu kunci untuk melakukanposition trading adalah mengidentifikasi currency pair mana yang menjanjikan pergerakan yang panjang dan besar. Untuk itu mereka selalu memadukan antara analisis teknikal dan fundamental.

Jika Anda ingin menjadi position trader, Anda sebaiknya mencari data fundamental yang memiliki efek jangka panjang dan kemudian menggunakan analisis teknikal untuk menetapkan level entry danexit.

Position trader memang terlihat jauh lebih “santai” dalam melakukan transaksi, namun ingat bahwa di balik kesantaian itu mereka sudah siap menghadapi resiko yang jauh lebih besar.

Nah, tipe trading yang mana kira-kira yang sesuai dengan karakter Anda? Yang jelas, tipe atau strategi mana pun yang Anda pilih, pastikan Anda melakukan latihan yang cukup dan memahami semua hal yang diperlukan sebelum mempraktekkannya. Silakan buka akun Demo Klik Sini 

Bagi yg minat utk belajar memahami trading silakan SMS  ke 085715900502 dgn Format : NAMA#ALAMAT#NO HP# MINAT

Kami akan memberikan Edukasi, Training secara GRATIS..sampai benar2 utk bisa menghasilkan Profit Tanpa Dipungut Biaya..untuk wilayah Jakarta

Selamat bertransaksi.